Это лишь примеры. Состав активов в инвестиционном портфеле может быть и меньше.
Главная задача — отслеживать все сделки, прибыли или убытки от АСТ. Для поддержания семейного бюджета можно создавать коэффициенты. По мере совершения покупок или получения зарплаты они заносятся в таблицу.
Если вы не совершаете много операций за день, то запись инвестиционных операций не займет много времени. Например, мы с мужем инвестируем раз в месяц. На запись сделки мы тратим две-три минуты. Автоматизировать этот процесс можно с помощью специальных программ. В этой статье рассказывается о том, какими программами пользуемся мы. Наше общение со многими инвесторами показывает, что другие пользуются теми же услугами.
Что мы получаем от регулярного учета своего капитала?
Мой опыт организации учета инвестиций
Если у вас есть брокерский счет, вам не нужно регистрировать еще один финансовый инструмент для учета своих инвестиций. В своем личном кабинете вы можете видеть общую доходность всех своих сделок, по инструментам и портфелям. У одних брокеров есть подробный анализ, у других — более сжатый, но он есть у всех брокеров.
Наша семья не удовлетворена выбором брокерских услуг, так как у нас несколько счетов у разных брокеров.
Однако мы хотим анализировать весь наш портфель, и нам необходимо собрать информацию о наших активах в одном месте.
Мы остановились на следующих двух вариантах
Учет в электронных таблицах
Учет инвестиций можно вести в электронных таблицах, например в Excel или Google Spreadsheets.
Многие считают второй вариант более удобным. Автосохранение позволяет редактировать документы в режиме онлайн с мобильного телефона или компьютера и при необходимости сразу же отправлять ссылки другим людям. В остальном обе программы похожи по набору функций, поэтому используйте ту, которая удобнее.
Например, мы создали простое портфолио, показывающее, как работают формулы. Шаблон таблицы можно скачать здесь. Мы автоматически запросили создание копии, но по какой-то причине она не работает на смартфонах. Если вы хотите перейти по ссылке на своем мобильном телефоне, вам нужно создать копию документа. В меню выберите пункт Файл, затем Создать копию.
Вы должны увидеть что-то вроде этого.
Остается нераспределенный остаток в размере 885 рублей. Он будет перенесен на следующий месяц. При следующей покупке вам нужно будет ввести значения в ячейки G1 и G2, обновить цену и ввести новое количество ценных бумаг.
Управление портфелем в сервисе Intelinvest
Для полноценного анализа мы ведем семейный портфель с помощью онлайн-сервиса Intelinvest.
Этот сервис позволяет вести публичный портфель. Некоторые известные инвесторы используют его, чтобы показать, как они торгуют и какую прибыль получают. Таким образом они поощряют вас учиться инвестировать у них.
Этот план бесплатен для одного портфеля из семи наименований или менее.
Бесплатный тариф вам не подходит, так как ваши активы больше 7. Мы выбрали «стандартный» пакет. Мы очень довольны результатами. Компания часто проводит акции, во время которых вы можете оплатить годовой тариф даже дешевле, чем указано в счете.
Заключение.
Существуют разные варианты расчета инвестиций. Предложенная мной таблица проста, но очень подходит для небольших портфелей и позволяет увидеть прибыльность вашего брокера. Она полезна для принятия решения о том, что и в каком количестве покупать.
Для более сложного учета, когда капитал состоит из акций и облигаций, а также открыты счета у различных брокеров, естественно использовать онлайн-сервисы или самостоятельно рассчитывать виды и разрабатывать бухгалтерские листы. Выбирайте сами.
Рисунок «Анализ портфеля по издателям акций и облигаций
Материал из порядка статьи о том, что каждый инвестор сообщает о том, что он должен иметь. Этот материал представляет собой отчет, объясняющий, почему при формировании текущего портфеля были выбраны определенные активы.
Управляющим необходимо объяснять инвесторам логику и причины выбора тех или иных активов при формировании текущего портфеля.
Система управления капиталом компании «Арсагера» включает в себя оценку и предоставление различных финансовых показателей эффективности бизнеса. К основным прогнозируемым показателям относятся прибыль, выручка, учетный капитал, рентабельность собственного капитала, рентабельность продаж, а также финансовые показатели, основанные на этих показателях: P/E, P/S и P/BV.
Все прогнозные показатели и индикаторы подготовлены для более чем 200 выпусков акций, которые будут обсуждаться на Российской фондовой бирже.
Полученные данные в полном объеме представляются в отчетах для инвесторов, так как служат основой для расчета потенциальной эффективности активов и формирования инвестиционных портфелей.
В отчете «Анализ портфеля по издателям акций» представлены все акции, включенные в детальное покрытие и прогнозные данные. Акции, включенные в текущий портфель, выделены цветом.
В отчете также представлены данные о причинах изменения данной акции, ее доли в портфеле или ее отсутствия в портфеле.
В отчете «Анализ портфеля облигаций» представлены данные о включенных в портфель облигациях, их группе риска, сроке действия и оценке платежеспособности.
*По цене последней сделки на дату истечения отчетного периода.
Материалы по теме
Читайте.
Комментарии (0)
Оставьте свой собственный
Следите за темой.
Вы можете зарегистрироваться, чтобы обновлять свои комментарии к этой статье. Когда появится новый комментарий, на указанный вами адрес электронной почты будет отправлено уведомление. При каждом уведомлении вы можете удалить себя из обновления или изменить свой адрес электронной почты.
Вы успешно получили комментарии до — дата и время — к статье ‘Отчет об анализе портфеля акций и облигаций от издателя’.
Если вам понравилось содержание статьи, вы можете подписаться на еженедельные обновления!
2024©ПАО «Управляющая компания »Арсагера
Все права защищены в соответствии с законодательством Российской Федерации. < pan> Инвестиционные советы от УК Arsagera 19. 05. 2011
Волатильность может приносить доход! Но не для спекулянтов! 29. 07. 2010
Зачем нам нужен фондовый рынок? 01. 07. 2010
Комментарии (0)
Вы успешно получили комментарии до — дата и время — к статье ‘Отчет об анализе портфеля акций и облигаций от издателя’.
Все права защищены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Форма 3: Детальный анализ и отчетность для улучшения вашего инвестиционного портфеля
Сравните доходность портфеля
Получите инструменты для оценки дифференциации
Проверьте размер эксплуатационных расходов
Поймите, какая основа формируется
Проверьте общую разницу между всеми активами
Удовлетворенные клиенты
Для регистрации достаточно ввести свой email — никакой верификации аккаунта или загрузки документов. Вы также можете подключиться через Telegram или Metamask.
Зарегистрируйтесь, пройдите ознакомительный тур и получите бесплатный доступ к сервису на 7 или 14 дней.
detector